混合型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方龍混合 |
2022-07-11 |
1.3270 |
3.3385 |
-2.41 |
2004-11-25 |
開放 |
開放 |
| 東方精選混合 |
2022-07-11 |
1.7844 |
5.4401 |
-2.42 |
2006-01-11 |
開放 |
開放 |
| 東方策略成長混合 |
2022-07-11 |
4.4586 |
4.4586 |
-1.64 |
2008-06-03 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合A |
2022-07-11 |
1.7162 |
1.9932 |
-1.70 |
2009-06-24 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合C |
2022-07-11 |
1.7190 |
1.7190 |
-1.71 |
2022-01-27 |
開放 |
開放 |
| 東方新能源汽車主題混合 |
2022-07-11 |
4.1148 |
4.5748 |
-3.99 |
2018-06-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合A |
2022-07-11 |
0.9106 |
1.0806 |
-1.98 |
2014-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合C |
2022-07-11 |
1.3645 |
1.5345 |
-1.98 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新興成長混合 |
2022-07-11 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.83 |
2014-09-03 |
開放 |
開放 |
| 東方主題精選混合 |
2022-07-11 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.70 |
2015-03-23 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A |
2022-07-11 |
1.2964 |
1.2964 |
-2.00 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C |
2022-07-11 |
1.1975 |
1.1975 |
-2.01 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A |
2022-07-11 |
0.9708 |
1.2010 |
-1.63 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C |
2022-07-11 |
0.9699 |
2.2138 |
-1.63 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合A |
2022-07-11 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.41 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合C |
2022-07-11 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.40 |
2016-04-20 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A |
2022-07-11 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.26 |
2015-05-26 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C |
2022-07-11 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.26 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A |
2022-07-11 |
1.5509 |
1.5509 |
-1.25 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C |
2022-07-11 |
1.5082 |
1.5082 |
-1.26 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新價值混合A |
2022-07-11 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.19 |
2015-07-03 |
開放 |
開放 |
| 東方新價值混合C |
2022-07-11 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.19 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方創新科技混合 |
2022-07-11 |
2.1795 |
2.1795 |
-0.87 |
2015-09-08 |
開放 |
開放 |
| 東方互聯網嘉混合 |
2022-07-11 |
1.0668 |
1.0668 |
-1.38 |
2016-04-06 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A |
2022-07-11 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.58 |
2016-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C |
2022-07-11 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.58 |
2020-06-11 |
開放 |
開放 |
| 東方區域發展混合 |
2022-07-11 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.86 |
2016-09-07 |
開放 |
開放 |
| 東方岳靈活配置混合 |
2022-07-11 |
1.4484 |
1.7980 |
-1.56 |
2016-09-22 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A |
2022-07-11 |
1.0304 |
1.0449 |
-0.04 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C |
2022-07-11 |
1.0164 |
1.0294 |
-0.04 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方周期優選靈活混合 |
2022-07-11 |
0.8673 |
0.8673 |
-2.39 |
2017-03-15 |
開放 |
開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 |
2022-07-11 |
1.1692 |
1.1692 |
-2.65 |
2017-05-22 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合A |
2022-07-11 |
1.0397 |
1.0947 |
-0.35 |
2017-05-17 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合C |
2022-07-11 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.35 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A |
2022-07-11 |
1.2984 |
1.7056 |
-0.79 |
2018-01-17 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C |
2022-07-11 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.78 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化成長靈活 |
2022-07-11 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.89 |
2018-03-21 |
開放 |
開放 |
| 東方人工智能主題混合 |
2022-07-11 |
1.0540 |
1.0540 |
-1.22 |
2018-06-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合A |
2022-07-11 |
0.9445 |
0.9445 |
-1.89 |
2019-02-22 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合C |
2022-07-11 |
0.9444 |
0.9444 |
-1.89 |
2022-01-06 |
開放 |
開放 |
| 東方城鎮消費混合 |
2022-07-11 |
1.2953 |
1.2953 |
-1.55 |
2019-05-27 |
開放 |
開放 |
| 東方成長回報平衡混合 |
2022-07-11 |
1.2504 |
1.6729 |
-0.09 |
2019-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣利混合A |
2022-07-11 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.06 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
| 東方欣利混合C |
2022-07-11 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.07 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A |
2022-07-11 |
0.9553 |
1.0053 |
-0.66 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C |
2022-07-11 |
0.9464 |
0.9964 |
-0.65 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方中國紅利混合 |
2022-07-11 |
1.0282 |
1.0282 |
0.28 |
2020-09-30 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享一年持有期混合A |
2022-07-11 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.89 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享一年持有期混合C |
2022-07-11 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.90 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A |
2022-07-11 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.83 |
2021-07-08 |
暫停贖回 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合C |
2022-07-11 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.83 |
2021-07-08 |
暫停贖回 |
開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合A |
2022-07-11 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.75 |
2022-02-09 |
開放 |
開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合C |
2022-07-11 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.75 |
2022-02-09 |
開放 |
開放 |
| 東方創新成長混合A |
2022-07-11 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.20 |
2022-04-19 |
開放 |
開放 |
| 東方創新成長混合C |
2022-07-11 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.20 |
2022-04-19 |
開放 |
開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合A |
2022-07-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00 |
2022-07-11 |
暫停交易 |
關閉 |
| 東方欣冉九個月持有期混合C |
2022-07-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00 |
2022-07-11 |
暫停交易 |
關閉 |
| 東方啟明量化先鋒混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金終止 |
關閉 |
債券型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方強化收益債券 |
2022-07-11 |
1.2742 |
1.5542 |
-0.68 |
2012-10-09 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券A |
2022-07-11 |
1.291 |
1.457 |
0.00 |
2008-12-10 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券C |
2022-07-11 |
1.291 |
1.291 |
0.08 |
2020-05-14 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券A |
2022-07-11 |
1.2382 |
1.7731 |
-0.76 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券C |
2022-07-11 |
1.2376 |
1.7318 |
-0.77 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方添益債券 |
2022-07-11 |
1.3059 |
1.4389 |
0.05 |
2014-12-15 |
開放 |
開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A |
2022-07-08 |
1.1242 |
1.2962 |
0.10 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C |
2022-07-08 |
1.1121 |
1.2701 |
0.09 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻享純債債券A |
2022-07-11 |
1.1146 |
1.2688 |
0.03 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻享純債債券C |
2022-07-11 |
1.0709 |
1.3784 |
0.03 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻選純債A |
2022-07-11 |
1.0344 |
1.2714 |
0.08 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
| 東方臻選純債C |
2022-07-11 |
1.0796 |
1.6376 |
0.07 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
| 東方臻寶純債A |
2022-07-11 |
4.1300 |
4.1570 |
0.07 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
| 東方臻寶純債C |
2022-07-11 |
1.1710 |
1.1980 |
0.07 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A |
2022-07-08 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.04 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C |
2022-07-08 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.04 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A |
2022-07-08 |
1.0097 |
1.0197 |
0.05 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
| 東方卓行18個月定開債券C |
2022-07-08 |
1.0079 |
1.0159 |
0.03 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
| 東方永悅18個月定開債券A |
2022-07-08 |
1.0300 |
1.0300 |
0.08 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C |
2022-07-08 |
1.0211 |
1.0211 |
0.07 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻慧純債債券A |
2022-07-11 |
1.0255 |
1.0836 |
0.06 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻慧純債債券C |
2022-07-11 |
1.0249 |
1.0816 |
0.05 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A |
2022-07-08 |
1.0507 |
1.1237 |
0.14 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C |
2022-07-08 |
1.0482 |
1.1212 |
0.14 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A |
2022-07-11 |
1.0479 |
1.0479 |
0.03 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券B |
2022-07-11 |
1.0480 |
1.0480 |
0.03 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券C |
2022-07-11 |
1.0414 |
1.0414 |
0.02 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券A |
2022-07-11 |
1.1003 |
1.1453 |
-1.06 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券C |
2022-07-11 |
1.0995 |
1.1395 |
-1.06 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券A |
2022-07-11 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.50 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券C |
2022-07-11 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.51 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A |
2022-07-11 |
1.0083 |
1.0260 |
0.06 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C |
2022-07-11 |
2.0555 |
2.4395 |
0.06 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券A |
2022-07-11 |
1.0231 |
1.0231 |
0.03 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券C |
2022-07-11 |
1.0219 |
1.0219 |
0.03 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方永熙18個月定期開放債券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永熙18個月定期開放債券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券A類 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券C類 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
保本型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方贏家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方榮家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金終止 |
關閉 |
貨幣型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方金賬簿貨幣A |
2022-07-11 |
0.6106 |
1.810% |
2006-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方金賬簿貨幣B |
2022-07-11 |
0.6763 |
2.056% |
2014-10-22 |
開放 |
開放 |
| 東方金元寶 |
2022-07-11 |
1.0102 |
1.967% |
2015-11-23 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通A |
2022-07-11 |
0.3781 |
1.160% |
2016-03-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通B |
2022-07-11 |
0.4503 |
1.399% |
2020-08-12 |
開放 |
關閉 |
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