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    混合型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方龍混合 2022-07-11 1.3270 3.3385 -2.41 2004-11-25 開放 開放
    東方精選混合 2022-07-11 1.7844 5.4401 -2.42 2006-01-11 開放 開放
    東方策略成長混合 2022-07-11 4.4586 4.4586 -1.64 2008-06-03 開放 開放
    東方核心動力混合A 2022-07-11 1.7162 1.9932 -1.70 2009-06-24 開放 開放
    東方核心動力混合C 2022-07-11 1.7190 1.7190 -1.71 2022-01-27 開放 開放
    東方新能源汽車主題混合 2022-07-11 4.1148 4.5748 -3.99 2018-06-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合A 2022-07-11 0.9106 1.0806 -1.98 2014-05-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合C 2022-07-11 1.3645 1.5345 -1.98 2015-11-13 開放 開放
    東方新興成長混合 2022-07-11 2.2510 2.2510 -0.83 2014-09-03 開放 開放
    東方主題精選混合 2022-07-11 1.5579 1.5579 -0.70 2015-03-23 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合A 2022-07-11 1.2964 1.2964 -2.00 2015-04-15 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合C 2022-07-11 1.1975 1.1975 -2.01 2015-04-15 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合A 2022-07-11 0.9708 1.2010 -1.63 2015-04-21 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合C 2022-07-11 0.9699 2.2138 -1.63 2015-11-20 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合A 2022-07-11 1.6226 1.6226 -0.41 2015-04-21 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合C 2022-07-11 1.6249 1.6249 -0.40 2016-04-20 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合A 2022-07-11 1.2870 1.2870 -0.26 2015-05-26 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合C 2022-07-11 1.3054 1.3054 -0.26 2015-11-13 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合A 2022-07-11 1.5509 1.5509 -1.25 2015-06-25 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合C 2022-07-11 1.5082 1.5082 -1.26 2015-06-25 開放 開放
    東方新價值混合A 2022-07-11 1.3217 1.3217 -0.19 2015-07-03 開放 開放
    東方新價值混合C 2022-07-11 1.1778 1.1778 -0.19 2015-11-20 開放 開放
    東方創新科技混合 2022-07-11 2.1795 2.1795 -0.87 2015-09-08 開放 開放
    東方互聯網嘉混合 2022-07-11 1.0668 1.0668 -1.38 2016-04-06 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合A 2022-07-11 1.4851 1.4851 -0.58 2016-04-15 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合C 2022-07-11 1.4848 1.4848 -0.58 2020-06-11 開放 開放
    東方區域發展混合 2022-07-11 1.0220 1.0220 -0.86 2016-09-07 開放 開放
    東方岳靈活配置混合 2022-07-11 1.4484 1.7980 -1.56 2016-09-22 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合A 2022-07-11 1.0304 1.0449 -0.04 2017-09-13 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合C 2022-07-11 1.0164 1.0294 -0.04 2017-09-13 開放 開放
    東方周期優選靈活混合 2022-07-11 0.8673 0.8673 -2.39 2017-03-15 開放 開放
    東方支柱產業靈活配置混合 2022-07-11 1.1692 1.1692 -2.65 2017-05-22 開放 開放
    東方價值挖掘靈活配置混合A 2022-07-11 1.0397 1.0947 -0.35 2017-05-17 開放 開放
    東方價值挖掘靈活配置混合C 2022-07-11 1.0343 1.0343 -0.35 2019-08-07 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合A 2022-07-11 1.2984 1.7056 -0.79 2018-01-17 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合C 2022-07-11 1.3033 1.3033 -0.78 2019-08-07 開放 開放
    東方量化成長靈活 2022-07-11 1.4933 1.4933 -0.89 2018-03-21 開放 開放
    東方人工智能主題混合 2022-07-11 1.0540 1.0540 -1.22 2018-06-07 開放 開放
    東方量化多策略混合A 2022-07-11 0.9445 0.9445 -1.89 2019-02-22 開放 開放
    東方量化多策略混合C 2022-07-11 0.9444 0.9444 -1.89 2022-01-06 開放 開放
    東方城鎮消費混合 2022-07-11 1.2953 1.2953 -1.55 2019-05-27 開放 開放
    東方成長回報平衡混合 2022-07-11 1.2504 1.6729 -0.09 2019-08-02 開放 開放
    東方欣利混合A 2022-07-11 1.0499 1.0499 -0.06 2020-06-18 開放 開放
    東方欣利混合C 2022-07-11 1.0413 1.0413 -0.07 2020-06-18 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合A 2022-07-11 0.9553 1.0053 -0.66 2020-09-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合C 2022-07-11 0.9464 0.9964 -0.65 2020-09-02 開放 開放
    東方中國紅利混合 2022-07-11 1.0282 1.0282 0.28 2020-09-30 開放 開放
    東方鑫享一年持有期混合A 2022-07-11 0.9343 0.9343 -0.89 2021-05-19 開放 開放
    東方鑫享一年持有期混合C 2022-07-11 0.9290 0.9290 -0.90 2021-05-19 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合A 2022-07-11 0.7182 0.7182 -0.83 2021-07-08 暫停贖回 開放
    東方品質消費一年持有期混合C 2022-07-11 0.7153 0.7153 -0.83 2021-07-08 暫停贖回 開放
    東方汽車產業趨勢混合A 2022-07-11 0.9801 0.9801 -0.75 2022-02-09 開放 開放
    東方汽車產業趨勢混合C 2022-07-11 0.9781 0.9781 -0.75 2022-02-09 開放 開放
    東方創新成長混合A 2022-07-11 1.0022 1.0022 -0.20 2022-04-19 開放 開放
    東方創新成長混合C 2022-07-11 1.0008 1.0008 -0.20 2022-04-19 開放 開放
    東方欣冉九個月持有期混合A 2022-07-08 1.0000 1.0000 0.00 2022-07-11 暫停交易 關閉
    東方欣冉九個月持有期混合C 2022-07-08 1.0000 1.0000 0.00 2022-07-11 暫停交易 關閉
    東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
    東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
    東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
    東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

    債券型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方強化收益債券 2022-07-11 1.2742 1.5542 -0.68 2012-10-09 開放 開放
    東方穩健回報債券A 2022-07-11 1.291 1.457 0.00 2008-12-10 開放 開放
    東方穩健回報債券C 2022-07-11 1.291 1.291 0.08 2020-05-14 開放 開放
    東方雙債添利債券A 2022-07-11 1.2382 1.7731 -0.76 2014-09-24 開放 開放
    東方雙債添利債券C 2022-07-11 1.2376 1.7318 -0.77 2014-09-24 開放 開放
    東方添益債券 2022-07-11 1.3059 1.4389 0.05 2014-12-15 開放 開放
    東方永興18個月定期開放債券A 2022-07-08 1.1242 1.2962 0.10 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方永興18個月定期開放債券C 2022-07-08 1.1121 1.2701 0.09 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方臻享純債債券A 2022-07-11 1.1146 1.2688 0.03 2016-11-28 開放 開放
    東方臻享純債債券C 2022-07-11 1.0709 1.3784 0.03 2016-11-28 開放 開放
    東方臻選純債A 2022-07-11 1.0344 1.2714 0.08 2018-08-24 開放 開放
    東方臻選純債C 2022-07-11 1.0796 1.6376 0.07 2018-08-24 開放 開放
    東方臻寶純債A 2022-07-11 4.1300 4.1570 0.07 2018-08-08 開放 開放
    東方臻寶純債C 2022-07-11 1.1710 1.1980 0.07 2018-08-08 開放 開放
    東方永泰純債1年定期開放債券A 2022-07-08 1.0938 1.0938 -0.04 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券C 2022-07-08 1.0787 1.0787 -0.04 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方卓行18個月定開債券A 2022-07-08 1.0097 1.0197 0.05 2019-12-27 封閉期 開放
    東方卓行18個月定開債券C 2022-07-08 1.0079 1.0159 0.03 2019-12-27 封閉期 開放
    東方永悅18個月定開債券A 2022-07-08 1.0300 1.0300 0.08 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券C 2022-07-08 1.0211 1.0211 0.07 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方臻慧純債債券A 2022-07-11 1.0255 1.0836 0.06 2020-05-21 開放 開放
    東方臻慧純債債券C 2022-07-11 1.0249 1.0816 0.05 2020-05-21 開放 開放
    東方臻萃3個月定開債券A 2022-07-08 1.0507 1.1237 0.14 2020-05-21 封閉期 關閉
    東方臻萃3個月定開債券C 2022-07-08 1.0482 1.1212 0.14 2020-05-21 封閉期 關閉
    東方恒瑞短債債券A 2022-07-11 1.0479 1.0479 0.03 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券B 2022-07-11 1.0480 1.0480 0.03 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券C 2022-07-11 1.0414 1.0414 0.02 2020-12-16 開放 開放
    東方可轉債債券A 2022-07-11 1.1003 1.1453 -1.06 2021-03-04 開放 開放
    東方可轉債債券C 2022-07-11 1.0995 1.1395 -1.06 2021-03-04 開放 開放
    東方興潤債券A 2022-07-11 0.9892 0.9892 -0.50 2021-08-05 開放 開放
    東方興潤債券C 2022-07-11 0.9885 0.9885 -0.51 2021-08-05 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債A 2022-07-11 1.0083 1.0260 0.06 2021-08-13 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債C 2022-07-11 2.0555 2.4395 0.06 2021-08-13 開放 開放
    東方臻善純債債券A 2022-07-11 1.0231 1.0231 0.03 2021-09-17 開放 開放
    東方臻善純債債券C 2022-07-11 1.0219 1.0219 0.03 2021-09-17 開放 開放
    東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
    東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
    東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
    東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
    東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
    東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
    東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
    東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
    東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
    東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

    保本型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
    東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
    東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

    貨幣型基金

    產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方金賬簿貨幣A 2022-07-11 0.6106 1.810% 2006-08-02 開放 開放
    東方金賬簿貨幣B 2022-07-11 0.6763 2.056% 2014-10-22 開放 開放
    東方金元寶 2022-07-11 1.0102 1.967% 2015-11-23 開放 關閉
    東方金證通A 2022-07-11 0.3781 1.160% 2016-03-18 開放 關閉
    東方金證通B 2022-07-11 0.4503 1.399% 2020-08-12 開放 關閉
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